2018年广东省代建项目管理局部门预算
发布时间:2018-02-26 下午 03:58:28  来源:广东省代建项目管理局

 2018

广东省代建项目管理局部门预算

  

目 录

 

第一部分  省代建局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省代建局概况

 

一、主要职责

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位,主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理,代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是:

(一)组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审,办理有关报建报批手续;

(二)制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标;

(三)负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标;

(四)负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理,组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等;

(五)编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算;

(六) 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见;

(七)编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算,办理资产移交手续;

(八)负责评价参建单位的合同履行情况,对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计;

(九)向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况,将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

    二、机构设置

(一)  本部门无下属单位,预算为局本级预算。

(二)  本部门共有事业编制51人,现有在职人员51人,均为参照公务员法管理事业编制人员,离退休人员共1人。内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室7个正处级机构。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、财政拨款

1,825.55

一、基本支出

1,572.65

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

253.00

三、其他资金

0.10

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

     本年收入合计

1,825.65

     本年支出合计

1,825.65

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

     收入总计

1,825.65

     支出总计

1,825.65

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

         

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

       

2018年预算

一、预算拨款

1,825.55

   一般公共预算拨款

1,825.55

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

0.10

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

0.10

 

 

                  

1,825.65

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

                    

1,825.65

 

 

 

 

 

 

 

 

3

支出总体情况表

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

       

2018年预算

一、基本支出

1,572.65

   工资福利支出

1,304.00

   一般商品和服务支出

201.26

   对个人和家庭的补助

67.39

   其他资本性支出等

 

   自有资金

 

 

 

二、项目支出

253.00

   日常运转类项目

253.00

   政府购买服务类项目

 

   信息系统建设类项目

 

   基本建设类项目

 

   科技研发类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   补助企事业类项目

 

   自有资金

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

                  

1,825.65

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

                    

1,825.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

       

       

   

2018年预算

   

2018年预算

一、一般公共预算

1,825.55

一、一般公共预算

1,825.55

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

1,825.55

        本年支出合计

1,825.55

               

注:我局经费来源全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金收入,没有对外经营和其他补助收入,政府性基金预算收支为零,国有资本经营预算收支为零,财政专户拨款预算收支为零。

 

 

 

 

5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                   

1,825.55

1,572.55

253.00

[201]一般公共服务支出

1,825.55

1,572.55

253.00

  [20104]发展与改革事务

1,825.55

1,572.55

253.00

    [2010499]其他发展与改革事务支出

1,825.55

1,572.55

253.00

               

 

 

 

6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                   

1,572.55

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1,304.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

248.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

507.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

66.00

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

11.00

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

472.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

201.16

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

13.00

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

3.00

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.30

  [50201]办公经费

  [30205]水费

2.00

  [50201]办公经费

  [30206]电费

28.00

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

5.40

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

5.00

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

25.00

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

12.60

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

46.86

  [50202]会议费

  [30215]会议费

2.00

  [50203]培训费

  [30216]培训费

16.00

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

5.00

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

4.00

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

14.00

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

8.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

11.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

67.39

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

6.20

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

43.00

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

18.19

         

 

 

 

7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合计

253.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

245.00

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

31.00

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

10.00

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

42.00

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

132.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

30.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

8.00

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

8.00

         

 

 

 

8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省代建项目管理局

单位:万元

       

2018年预算

2018年行政经费

964.46

2018年“三公”经费

23.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

4.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

14.00

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

14.00

            (三)公务接待费支出

5.00

 

 

注:
1
、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省代建项目管理局

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

[数据]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我局无政府性基金安排的预算支出,本表为空表。

               

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省代建项目管理局

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,572.65

1,572.55

1,572.55

 

 

 

0.10

广东省代建项目管理局

1,572.65

1,572.55

1,572.55

 

 

 

0.10

    工资和福利支出

1,304.00

1,304.00

1,304.00

 

 

 

 

    商品和服务支出

201.26

201.16

201.16

 

 

 

0.10

    对个人和家庭的补助

67.39

67.39

67.39

 

 

 

 

    其他资本性等支出

 

 

 

 

 

 

 

                             

注:其他资金支出为我局自有资金账户的银行业务手续费用支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省代建项目管理局

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

253.00

253.00

253.00

 

 

 

 

 

广东省代建项目管理局

253.00

253.00

253.00

 

 

 

 

 

    省代建局业务经费

222.00

222.00

222.00

 

 

 

 

 

    省代建局办公用房租金

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

    省代建局物业管理费

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

                   

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1,825.65万元,其中:一般公共预算拨款1,825.55万元,比上年增加332.77万元,增长22.29%均为基本支出增加的人员经费和公用经费,主要是根据国家统一政策调整增加人员工资标准和相关补贴以及养老保险制度改革的补贴;其他收入0.10万元,比上年增加0.10万元,是我局自有资金账户的银行存款利息收入。

2018年本部门支出预算1,825.65万元,其中:基本支出预算1,572.65万元,占总支出的86.14%,比上年度增加332.87万元,增长26.85%主要原因是根据国家统一政策调整增加人员工资标准和养老保险制度改革等补贴以及我局自有资金账户的银行业务手续费用支出;项目支出预算253万元,占总支出的13.86%,主要是代建项目专项业务经费以及办公用房物业管理费,与上年保持不变

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门 “三公”经费预算安排共23万元,比上年度增加了1.25万元,增长5.75%,主要原因一方面是贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约有关要求,严格控制“三公”经费开支;另一方面根据代建改革发展的要求,保证正常的工作需要。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算支出4万元,比上年度减少0.15万元,减少3.61%,主要原因是保证正常的工作需求,压减有关工作人员境外业务培训及学习考察费用。

(二)公务用车购置及运行维护费预算支出14万元,比上年度增加1.70万元,增长13.82%,主要原因是车辆运行维护费用有所增长,其中:

1.公务用车购置费预算支出为零,与上年度保持不变;

2.公务用车运行维护费预算支出14万元,比上年度增加1.70万元,增长13.82%,主要原因是我局公务车辆采购年限较长,车辆故障率高,增加了车辆维修费用。

(三)公务接待费预算支出5万元,主要用于接待外省市相关部门到我局调研交流等。比上年度减少0.30万元,减少5.66%,主要原因是在保证正常的工作需求的同时按照中央八项规定和厉行节约的要求,压减公务接待活动支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排201.16万元,比上年增加120.45万元,增长149.24%,主要原因是由于代建改革发展的需要,赴项目工地的差旅费增长了,同时新增了办公用房,相应的水电费和物业管理费以及维修维护费用增长较大。其中:办公费13万元,印刷费3万元,邮电费5.40万元,差旅费25万元,会议费2万元,日常维修费8万元,办公用房水电费30万元,办公用房物业管理费5万元,其他交通费用46.86万元,公务用车运行维护费14万元等。

四、政府采购情况

   2018年本部门政府采购安排164万元,其中:货物类采购预算13万元,服务类采购预算151万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017 12 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为:我局共有公务车辆3 辆,全部是一般公务用车;没有单位价值200万元以上大型设备;租用省府办公用房建筑面积共计2,552.68平方米。主要实物资产数据情况为:2017年底结存固定资产398.43万元,全部为办公电脑、打印设备及办公家具。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目,上年度已按照省财政厅有关要求开展了部门整体支出绩效目标申报工作。在申报时,充分考虑了我局的年度计划和单位职能,将履职效益设置为可量化的绩效指标,增强了针对性,效果良好

七、其他有关事项的情况说明

(一)政府性基金收入情况。

我局没有政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》(公开09表)为空表。

(二)财税政策制度信息

我局为参公管理事业单位,执行《事业单位会计制度》,经费来源全部为一般公共预算财政拨款,没有对外经营和其他补助收入,国有资本经营预算支出为零,财政专户拨款预算支出为零。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出,用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于发行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房空调费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。